您当前所在位置: 首页 » 新闻中心 » 通知公告

关于《安顺市企业共管账户暂行管理办法》(征求意见稿)公开征求意见的公告

发布时间:   字体: 点击量:次  打印本页 关闭本页    视力保护色:


为促进安顺市企业健康发展,有效解决企业融资瓶颈问题,加强企业项目资金管理,确保项目资金安全,市金融办代起草了《安顺市企业共管账户暂行管理办法》(征求意见稿)。现向社会公开征求意见。征求意见时间为2017年8月30日至2017年95日,如有意见或建议,可通过以下途径和方式反馈。

1.电子邮箱:2106316621@qq.com

2.联系电话:0851-33282942

3.联系人:

4.通信地址:安顺市西秀区市人民政府大院综合楼6楼(安顺市金融办),邮编:561000








附件


安顺市企业共管账户暂行管理办法


第一章 


第一条为加快安顺市企业发展,有效解决企业融资瓶颈问题,加强企业项目资金管理,保证专款专用,确保项目资金安全,现根据国家有关规定,特制定本管理办法。

第二条共管账户的开立实行批准制度。

(一)由相关联的企业双方共同提出书面申请,填写《共管账户开立审批表》,经市政府相关管理部门审核后报市政府分管领导批准。

(二)填写《共管账户备案表》,对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。

第三条市政府相关管理部门与共管方须在遵守国家法律、法规和政策的基础上,按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则,以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标,签订银行共管账户共管协议。

第四条共管账户共管期为:从账户设立之日始至项目结算完毕之日止(合作完成之后进行账户资金分配)。


第二章共管账户设立


第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户共管协议,任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质,不得将此账户对外抵押或担保。

第六条共管双方须在安顺市开立账户,须在市政府相关管理部门指定的合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。

第七条共管账户应于项目合同签订后开设。共管账户预留银行印鉴应为市政府相关管理部门指定的平台公司人名章和合作公司的财务专用章和人名章。

第八条共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用,包括:收取客户的项目回款、向共管账户支付项目款、支付供应商项目款等相关非现金款项收支。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。

第九条共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式;共管账户不得开通网上银行功能。


第三章 共管账户的管理流程


第十条按照合同约定客户将项目款项按时划入共管账户。共管方有义务通知对方做收款确认。

第十一条共管双方均有权从银行获取该项目发生的有关银行共管账户的资料,如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。

第十二条支付款项实行书面审批制度。

(一)由项目经办人填写《共管账户付款申请单》,提供相应的支付依据及票证,经项目负责人、分管副总、公司财务负责人、总经理审批后,报共管双方相关负责人员审批后再行支付。

(二)原则上由共管双方账户负责人专人办理银行支付手续,不得签盖空白支票。

(三)共管双方财务部对共管账户进行专门的台账管理,对每笔业务做会计处理。


第四章共管账户利息


第十三条共管账户所产生的利息净收益,由双方协议约定。


第五章附则


第十四条本办法自发布之日起施行(试行期一年)。


附件:共管账户开立审批表

共管账户备案表

共管账户协议模板

共管账户付款申请单



附件一

共管账户开立审批表


公司名称:编号:

日    期


经 办 人


申请部门


部门负责人


项目名称


项目负责人


开户银行


管副总


财务负责人


总经理

(董事长)




附件二

共管账户备案表

项目名称


项目负责人


共管双方单位信息

单位名称(甲方)


企业法人


注册地址


电话


单位名称(丙方)


企业法人


注册地址


电话


共管银行信息

开户行名称


地址


电话


预留印鉴


附件三

共管账户协议模板

甲方:(出资方)

住所:

法定代表人(或授权代表人):

经办人:

电话:

传真:

乙方:(银行方)

住所:

法定代表人(或授权代表人):

经办人:

电话:

传真:

丙方:(用款方)

住所:

法定代表人(或授权代表人):

经办人:

电话:

传真:


根据项目中标通知书,为确保合同的有效履行和专款专用,甲、乙、丙三方经友好协商达成如下三方共管协议:

一、根据本协议,丙方在乙方开立一个一般账户,用于涉及项目编号:

号中标项目的款项支付,该账户账号为:

(以下简称为“共管账户”,未经甲方书面同意,丙方不得撤销或更改本共管账户。

丙方承诺:在本协议有效期间,该账户内的款项往来仅限于核算该施工合同项下的相关支出,丙方的其他收入或支出不通过该账户核算。同时同意该账户不得开通网银、通兑等其它支付功能,只能通过银行柜台转账的方式划转托管资金,如丙方通过乙方银行柜台转账之外的方式划转资金的,由此造成的后果由丙方承担。

二、丙方同意甲方及乙方监督、审查共管账户发生的对外付款活动,并遵守本协议的一切条款。

三、甲方按与丙方签订的施工合同要求,按时将工程进度款划入共管账户。丙方向乙方及甲方承诺,除非得到甲方事先书面同意,丙方不得提取存于共管账户的任何款项或指示乙方划转该账户内款项,而乙方亦不得批准丙方从共管账户提取、划拨任何款项。

四、共管账户内任何资金的支出,均需由甲方向乙方出具《项目共管账户资金使用审核表》及《付款确认函》(见附件2、4),即丙方可以根据工程建设进度需求发出书面申请,申请对外付款,但丙方所有书面申请必须经甲方以《资金使用审核表》书面确认后,乙方审核无误才从共管账户对外支付相应款项。

五、经三方协商同意:由丙方向乙方出具《承诺函》(详见附件1),承诺丙方如未经甲方书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项,乙方有权且应当拒绝支付。

六、乙方需建立共管账户专项资金项目支用管理台帐(见附件5),协助甲方加强对专项资金的支付时审查和支付后管理,并根据甲方的需求就保护甲方专项资金的安全,有效降低专项资金挪用风险提出建议,并按月将管理台账提供给甲方调阅。

七、乙方有权对专项资金使用情况进行检查监督,并要求丙方提供所需的有关资料。

八、丙方同意乙方可以应甲方的要求,向甲方提供有关共管账户的资料,包括向甲方提供共管账户的对账单、存款的总额及存款与支出情况。

九、未经甲方书面同意,丙方不得把共管账户及该账户内的资金作任何形式的担保或挪作他用,如违反此规定,将承担由此所造成的经济损失及法律责任。

十、丙方须就在执行本协议的条款时,就丙方不履行或不遵守本协议所明的条款而导致的一切损失、法律责任、损害赔偿、费用及开支,对甲方及乙方作出赔偿。若因丙方原因导致共管账户内资金被有权机关冻结或扣划的,丙方须对由此造成的一切损失向甲方和乙方承担赔偿责任。

十一、如果本协议约定违反法律、法规及银行有关账户管理、支付结算办法的强制性规定,乙方有权按照法律、法规及有关规定执行。

十二、本协议自三方签署后生效,一式叁份,三方各持一份。当甲方向乙方发出终止本协议的书面通知后,本协议自动终止。

十三、《承诺函》、《项目共管账户资金使用审核表》、《付款确认函》和《共管账户专项资金项目支用管理台账》为本协议附件,是本协议不可分割的部分。

十四、本协议未尽事宜,按国家有关法律、法规及规章执行。若发生纠纷,三方应首先协商解决,协商不成的,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。







(此页无正文)



甲方:﹙公章﹚


法定代表人(或授权代理人):(签字)


乙方:﹙公章﹚


法定代表人(或授权代理人):﹙签字﹚


丙方:﹙公章﹚


法定代表人(或授权代理人):﹙签字﹚


签约地点:

签约时间:






附件1

银行:

根据我公司(丙方)(甲方)与贵行(乙方)三方于日签订的《账户共管协议》,

公司已在贵行开立共管账户

(账号:)。为严格执行《账户共管协议》的有关规定,我公司向贵行郑重承诺:如我公司未经

(甲方)书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项,贵行有权拒绝支付,由此所造成的一切经济损失及相关法律责任均由我公司承担,与贵行无关。




公司(盖章)




附件2

项目共管账户资金使用审核表

工程名称:填报日期:金额(元)


使用

款项

对象


开户行


账号


联系人


电话


地址


合同金额

已拨付金额

累计使用金额

本次申请

使用金额





提交证明资料


监理

意见

                                监理方(公章)

                                    年   月   日

审核

意见

现场指挥部门:


年   月    日

财务部门:     

年   月    日

附件3

提交证明资料清单

1.已完工程价款;
2.已实际支付的工程价款;

3.本期间完成工程价款;
4.材料设备供应商已收到乙方前期进度款的支付凭证;

  5.本期间应支付的工程价款;

6.支付主要材料、设备款项:

1支付主要材料、设备购销合同;
2)支付主要材料、设备供应商的销售发票;
3)现场指挥部与监理方联合签审的材料进场报验单。
4支付主要材料、设备首次款若属预付款的,需提交支付主要材料、设备购销合同,且预付款不得超出上期进度款的30%。
7.支付人员工资或劳务费款项:
1支付人员工资或劳务费需提交工资用款发放计划;

2支付劳务供应商的营业发票;

3现场指挥部与监理方联合签审的抽查施工人员工资是否发放的测验单;

8.支付税款:
(1)若为自开发票,提交经税务机关确认的税收申报表

或税收缴款书;

2)若为由税务机关代开发票的,提交税收用款缴交计划。

9.其他费用由乙方提出申请,经现场指挥部门和财务部门审核,按工程进度款15%支付

附件4


编号:
银行:

我单位(甲方)已审查并同意公司(丙方)提出的以下付款请求,请贵行按我单位确认的以下金额及收款人对外支付。

收款人:

开户行:

账号:

支付金额:

部门(印鉴)







附件5


共管账户专项资金项目支用管理台帐


客户名称:

专用账户:单位:元

序号

日期

摘要

发生金额

账户余额

支用凭证

项目分类

对方单位

合同付款信息(万元)

资金转入

项目支出

合同序号

收款单位

合同总金额

累计支付

未付款项































































































































































附件四

共管账户付款申请单


尊敬的业主:

因工程施工需要支付工程进度款,特申请用款元(人民币大写:元整),请审批。





申请人:


注:银行账号:



上一篇:
下一篇:

相关信息

主办:安顺市人民政府办公室(版权所有) 承办:安顺市人民政府电子政务办公室

ICP备案编号:黔ICP备05001006号 联系电话:0851-33284003 邮箱:asxxzx@126.com

(建议使用1280×960分辨率 IE8.0以上版本浏览器,IE8请在"工具"选项采用"兼容性视图")

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司